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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 401.00 | 1 077.00 | 2 324.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 189.00 | 1 077.00 | 2 288 112.00 | 2 289 189.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 415.00 | 1 077.00 | 2 344 338.00 | 2 345 415.00 |
CU Autres participations | 2 285 789.00 | | 2 285 789.00 | 2 285 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -954.00 | | | -954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 274.00 | -954.00 | | -103 274.00 |
DL TOTAL (I) | -94 228.00 | 8 046.00 | | -94 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 005.00 | | | 2 291 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 361.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 566.00 | 4 361.00 | | 2 438 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 338.00 | 12 407.00 | | 2 344 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 503.00 | 4 361.00 | | 383 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 235.00 | | | -37 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 274.00 | 960.00 | | 103 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 274.00 | -954.00 | | -103 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401.00 | | 2 285 789.00 | 3 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 077.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
UX Autres créances clients | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 005.00 | 235 942.00 | 954 695.00 | 2 291 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 407 500.00 | | | 2 407 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 566.00 | 383 503.00 | 954 695.00 | 2 438 566.00 |