| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 727.00 | 12 311.00 | 66 416.00 | 78 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 2 619.00 | 9 881.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 242.00 | 14 930.00 | 476 312.00 | 491 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 270 754.00 | | 270 754.00 | 270 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 427.00 | | 300 427.00 | 300 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 669.00 | 14 930.00 | 776 739.00 | 791 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 328.00 | | | 385 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 979.00 | | | 599 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 739.00 | | | 776 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 491 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 91 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 041.00 | 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 041.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 328.00 | | | 385 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 979.00 | 214 651.00 | | 599 979.00 |