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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 882.00 | 3 704.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 586.00 | 882.00 | 435 704.00 | 436 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 505.00 | | 588 505.00 | 588 505.00 |
BZ Autres créances | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
CF Disponibilités | 112 495.00 | | 112 495.00 | 112 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 755.00 | | 895 755.00 | 895 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 341.00 | 882.00 | 1 331 459.00 | 1 332 341.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 469 848.00 | | | 469 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 277.00 | | | 636 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 612.00 | | | 861 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 459.00 | | | 1 331 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 277.00 | | | 636 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 266.00 | | | 492 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 418.00 | | | 422 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 588 505.00 | 588 505.00 | | 588 505.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VC Groupe et associés | 182 257.00 | 182 257.00 | | 182 257.00 |
VI Groupe et associés | 636 277.00 | 636 277.00 | | 636 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 261.00 | 783 261.00 | | 783 261.00 |
VW T.V.A. | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 612.00 | 861 612.00 | | 861 612.00 |