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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 479.00 | | 1 598 479.00 | 1 598 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 777.00 | | 1 662 777.00 | 1 662 777.00 |
CU Autres participations | 1 598 479.00 | | 1 598 479.00 | 1 598 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
DL TOTAL (I) | 346 173.00 | | | 346 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 569.00 | | | 944 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 781.00 | | | 359 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 604.00 | | | 1 316 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 777.00 | | | 1 662 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 857.00 | | | 454 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 479.00 | | | 1 598 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 479.00 | | | 1 598 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 569.00 | 82 823.00 | 423 146.00 | 944 569.00 |
VI Groupe et associés | 356 241.00 | 356 241.00 | | 356 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 604.00 | 454 857.00 | 423 146.00 | 1 316 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |