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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 933.00 | | 3 828 933.00 | 3 828 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 367.00 | | 3 956 367.00 | 3 956 367.00 |
CU Autres participations | 3 817 450.00 | | 3 817 450.00 | 3 817 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 963.00 | | | -48 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 013.00 | | | 3 322 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 756.00 | | | 404 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 020.00 | | | 3 902 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 367.00 | | | 3 956 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 813.00 | | | 3 056 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 581.00 | | | 140 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 963.00 | | | -48 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 756.00 | 404 756.00 | | 404 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 013.00 | 265 200.00 | 1 139 113.00 | 3 322 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 020.00 | 845 207.00 | 1 139 113.00 | 3 902 020.00 |