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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 434.00 | 1 840.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 152.00 | 20 151.00 | 328 001.00 | 348 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 401.00 | 20 586.00 | 2 163 815.00 | 2 184 401.00 |
BT Marchandises | 430 407.00 | | 430 407.00 | 430 407.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 328 380.00 | | 328 380.00 | 328 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 536.00 | | 824 536.00 | 824 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 937.00 | 20 586.00 | 2 988 351.00 | 3 008 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119 583.00 | | | 2 119 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 074.00 | | | 297 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
EA Autres dettes | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 702.00 | | | 2 845 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 351.00 | | | 2 988 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 355.00 | | | 972 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 184 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 075.00 | 297 075.00 | | 297 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 879.00 | 344 879.00 | | 344 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 583.00 | 246 236.00 | 755 137.00 | 2 119 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 211.00 | 64 238.00 | 8 973.00 | 73 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 703.00 | 972 356.00 | 755 137.00 | 2 845 703.00 |