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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 286.00 | 390.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231.00 | 9 118.00 | 22 113.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 5 664.00 | 13 041.00 | 18 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 641.00 | 19 067.00 | 95 574.00 | 114 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 811.00 | 2 783.00 | 219 028.00 | 221 811.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 657.00 | 2 783.00 | 350 874.00 | 353 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 298.00 | 21 850.00 | 446 448.00 | 468 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DL TOTAL (I) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
EA Autres dettes | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 448.00 | | | 446 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 882.00 | | | 340 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 067.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
UX Autres créances clients | 215 131.00 | | | 215 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 882.00 | 340 882.00 | | 340 882.00 |