| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 3 380.00 | 19 259.00 | 22 639.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 739.00 | 3 380.00 | 24 359.00 | 27 739.00 |
060 Stock marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
110 Total général Actif | 63 105.00 | 3 380.00 | 59 725.00 | 63 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 489.00 | | | -7 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 550.00 | | | 16 550.00 |