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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 825.00 | 2 175.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 242.00 | 10 115.00 | 25 127.00 | 35 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 512.00 | 10 940.00 | 37 572.00 | 48 512.00 |
BT Marchandises | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 751.00 | | 166 751.00 | 166 751.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 771.00 | | 386 771.00 | 386 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 284.00 | 10 940.00 | 424 343.00 | 435 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 815.00 | 55 023.00 | | 92 815.00 |
DL TOTAL (I) | 167 837.00 | 75 023.00 | | 167 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 14 134.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 222.00 | 69 656.00 | | 84 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 27 733.00 | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 22 970.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 506.00 | 135 248.00 | | 256 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 343.00 | 210 271.00 | | 424 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 267.00 | | 13 245.00 | 35 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | | 13 045.00 | 25 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 200.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 9 225.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 9 225.00 | | 1 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307.00 | 2 877.00 | 8 430.00 | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 152.00 | 180 882.00 | 10 270.00 | 191 152.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 284.00 | 163 854.00 | 8 430.00 | 172 284.00 |