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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 1 697.00 | 21 903.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 225.00 | 1 697.00 | 24 528.00 | 26 225.00 |
060 Stock marchandises | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
084 Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
110 Total général Actif | 100 106.00 | 1 697.00 | 98 409.00 | 100 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 324.00 | | | -57 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
252 Charges sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 076.00 | | | 24 076.00 |