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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 76.00 | 2.00 | 78.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 098.00 | 8 366.00 | 17 732.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 687.00 | 11 682.00 | 27 005.00 | 38 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 458.00 | 20 124.00 | 306 334.00 | 326 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 210 416.00 | | 210 416.00 | 210 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 814.00 | | 258 814.00 | 258 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 273.00 | 20 124.00 | 565 149.00 | 585 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DL TOTAL (I) | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 343.00 | | | 300 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 418.00 | | | 463 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 149.00 | | | 565 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 362.00 | | | 208 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 124.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 288.00 | 45 232.00 | 182 292.00 | 300 288.00 |
VI Groupe et associés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 095.00 | | | 319 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 418.00 | 208 362.00 | 182 292.00 | 463 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
ST Autres comptes | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
YT Sous‐traitance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 410.00 | | | 175 410.00 |