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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 302.00 | 4 195.00 | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 081.00 | 2 822.00 | 83 260.00 | 86 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 398.00 | 3 124.00 | 807 274.00 | 810 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
BZ Autres créances | 108 493.00 | | 108 493.00 | 108 493.00 |
CF Disponibilités | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 325.00 | 3 124.00 | 1 133 201.00 | 1 136 325.00 |
CU Autres participations | 719 820.00 | | 719 820.00 | 719 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 820.00 | 719 820.00 | | 719 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | | | 799.00 |
DG Autres réserves | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 15 979.00 | | 87 285.00 |
DL TOTAL (I) | 823 084.00 | 735 799.00 | | 823 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 084.00 | 18 047.00 | | 126 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 968.00 | 18 860.00 | | 38 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 41 616.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 26 079.00 | 81.00 | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 117.00 | 78 603.00 | | 310 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 201.00 | 814 402.00 | | 1 133 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | 78 603.00 | | 251 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 291.00 | | 450 291.00 | 450 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 291.00 | | 450 291.00 | 450 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 9 226.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 4 035.00 | | 25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 757.00 | 108 961.00 | | 459 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 472.00 | 92 982.00 | | 372 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 285.00 | 15 979.00 | | 87 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 820.00 | | 90 578.00 | 719 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 820.00 | | | 719 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 899.00 | 339.00 | 42 890.00 | 58 899.00 |
VI Groupe et associés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |
VW T.V.A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 117.00 | 251 557.00 | 42 890.00 | 310 117.00 |