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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 220.00 | | 486 220.00 | 486 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 110.00 | | 489 110.00 | 489 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 545 834.00 | | 37 545 834.00 | 37 545 834.00 |
BZ Autres créances | 320 919.00 | | 320 919.00 | 320 919.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009 612.00 | | 9 009 612.00 | 9 009 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 894 903.00 | | 46 894 903.00 | 46 894 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 770 062.00 | | 1 770 062.00 | 1 770 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 154 075.00 | | 49 154 075.00 | 49 154 075.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162 840.00 | | | 6 162 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 840.00 | 5 000.00 | | 6 167 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 891 611.00 | | | 1 891 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 127.00 | | | 1 971 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 857.00 | | | 7 384 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 372.00 | | | 626 372.00 |
EA Autres dettes | 32 824 637.00 | | | 32 824 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 835 867.00 | | | 40 835 867.00 |
ED (V) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 154 075.00 | 5 000.00 | | 49 154 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 126 967 985.00 | 126 967 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 967 985.00 | 126 967 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 486 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 767 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 241 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 228 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 065.00 | |
GE Autres charges | | | 222 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 721 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 770 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381 737.00 | | | 2 381 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 750 454.00 | | | 128 750 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 587 614.00 | | | 122 587 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 162 840.00 | | | 6 162 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 971 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 971 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 770 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384 857.00 | 7 384 857.00 | | 7 384 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279 049.00 | 6 279 049.00 | | 6 279 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 545 834.00 | 37 545 834.00 | | 37 545 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 320 504.00 | 320 504.00 | | 320 504.00 |
VI Groupe et associés | 26 545 588.00 | 26 545 588.00 | | 26 545 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 158.00 | 391 158.00 | | 391 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009 612.00 | 9 009 612.00 | | 9 009 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 878 756.00 | 46 878 756.00 | | 46 878 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 835 866.00 | 40 835 866.00 | | 40 835 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |