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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 1 563.00 | 35 327.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 562.00 | 13 392.00 | 82 169.00 | 95 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 452.00 | 14 955.00 | 118 496.00 | 133 452.00 |
BT Marchandises | 436 795.00 | 19 747.00 | 417 048.00 | 436 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 733.00 | 9 627.00 | 420 105.00 | 429 733.00 |
BZ Autres créances | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
CF Disponibilités | 77 394.00 | | 77 394.00 | 77 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 782.00 | 29 374.00 | 1 014 408.00 | 1 043 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 234.00 | 44 329.00 | 1 132 904.00 | 1 177 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 858.00 | | | -70 858.00 |
DK Provisions réglementées | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | | | 529 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
EA Autres dettes | 426 564.00 | | | 426 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 135.00 | | | 1 130 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 904.00 | | | 1 132 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 407.00 | 2 396.00 | 2 318 804.00 | 2 316 407.00 |
FG Production vendue services | 248 472.00 | | 248 473.00 | 248 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 880.00 | 2 396.00 | 2 567 277.00 | 2 564 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 374.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 842.00 | | | 2 573 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 700.00 | | | 2 644 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 858.00 | | | -70 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 133 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 132 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 120.00 | 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | 529 104.00 | | 529 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UX Autres créances clients | 423 874.00 | 423 874.00 | | 423 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 054.00 | 11 941.00 | 41 113.00 | 53 054.00 |
VI Groupe et associés | 401 560.00 | | 401 560.00 | 401 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 592.00 | 529 592.00 | | 529 592.00 |
VW T.V.A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 134.00 | 687 461.00 | 442 673.00 | 1 130 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |