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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 485.00 | 962.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 247.00 | 3 771.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 915.00 | 732.00 | 509 183.00 | 509 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 223.00 | 732.00 | 620 492.00 | 621 223.00 |
CU Autres participations | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 489 631.00 | | | 489 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 492.00 | | | 620 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 915.00 | | | 509 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 450.00 | | | 504 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 915.00 | | | 509 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 450.00 | | | 504 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VI Groupe et associés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 171.00 | 98 721.00 | 1 450.00 | 100 171.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |