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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 746.00 | 667.00 | 960 080.00 | 960 746.00 |
BT Marchandises | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 068.00 | 667.00 | 1 458 401.00 | 1 459 068.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
DL TOTAL (I) | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 895.00 | | | 866 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 635.00 | | | 1 244 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 401.00 | | | 1 458 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 745.00 | | | 454 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 960 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 644.00 | 76 754.00 | 311 037.00 | 866 644.00 |
VI Groupe et associés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 083.00 | 51 923.00 | 160.00 | 52 083.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 635.00 | 454 745.00 | 311 037.00 | 1 244 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
ST Autres comptes | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
YT Sous‐traitance | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |