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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 35.00 | 2 048.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | 1 321.00 | 13 152.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 555.00 | 1 355.00 | 37 199.00 | 38 555.00 |
BT Marchandises | 2 627 446.00 | | 2 627 446.00 | 2 627 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 112.00 | | 999 112.00 | 999 112.00 |
BZ Autres créances | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
CF Disponibilités | 736 313.00 | | 736 313.00 | 736 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 937.00 | | 4 474 937.00 | 4 474 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 491.00 | 1 355.00 | 4 512 136.00 | 4 513 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 991.00 | | | 104 991.00 |
DL TOTAL (I) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 040.00 | | | 4 013 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 896.00 | | | 4 371 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 136.00 | | | 4 512 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 040.00 | 4 013 040.00 | | 4 013 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 999 112.00 | 999 112.00 | | 999 112.00 |
VB T. V. A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 179.00 | 1 111 179.00 | 22 000.00 | 1 133 179.00 |
VW T.V.A. | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 200.00 | 4 268 200.00 | | 4 268 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |