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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 820 228.00 | | 820 228.00 | 820 228.00 |
AP Constructions | 11 888 276.00 | 320 328.00 | 11 567 948.00 | 11 888 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 708 504.00 | 320 328.00 | 12 388 176.00 | 12 708 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 479 070.00 | | 479 070.00 | 479 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 016.00 | | 482 016.00 | 482 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 520.00 | 320 328.00 | 12 870 192.00 | 13 190 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 190.00 | -88 050.00 | | -97 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 224.00 | -9 140.00 | | -71 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 087.00 | 2 393 310.00 | | 2 322 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537 883.00 | 10 039 843.00 | | 10 537 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 80 855.00 | | 9 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 761.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 548 105.00 | 10 199 287.00 | | 10 548 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 192.00 | 12 592 597.00 | | 12 870 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 604 000.00 | 604 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 604 000.00 | 604 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 244.00 | | | 607 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 468.00 | | | 678 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 224.00 | | | -71 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468 270.00 | | 11 888 276.00 | 12 468 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 648 042.00 | | 12 708 504.00 | 11 648 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 042.00 | | 12 708 504.00 | 11 648 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 468 270.00 | | 11 888 276.00 | 12 468 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 885.00 | 294 443.00 | | 25 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 294 443.00 | | 25 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 537 883.00 | 10 537 883.00 | | 10 537 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 105.00 | 10 548 105.00 | | 10 548 105.00 |