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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 108.00 | 58 210.00 | 353 898.00 | 412 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 150.00 | 350.00 | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 015.00 | 58 360.00 | 362 655.00 | 421 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
BP En cours de production de services | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BT Marchandises | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
BZ Autres créances | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 160.00 | | 959 160.00 | 959 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 176.00 | 58 360.00 | 1 321 816.00 | 1 380 176.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 911.00 | | | 269 911.00 |
DL TOTAL (I) | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 700.00 | | | 536 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 904.00 | | | 1 041 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 816.00 | | | 1 321 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 157.00 | | | 649 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 429.00 | 383 429.00 | | 383 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VB T. V. A. | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 416.00 | 65 669.00 | 253 925.00 | 458 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 652.00 | | | 532 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 904.00 | 649 157.00 | 253 925.00 | 1 041 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
YT Sous‐traitance | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |