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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 53.00 | 791.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 747.00 | 25 791.00 | 455 956.00 | 481 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 791.00 | 25 845.00 | 467 947.00 | 493 791.00 |
BT Marchandises | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
CF Disponibilités | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 332.00 | | 564 332.00 | 564 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 123.00 | 25 845.00 | 1 032 278.00 | 1 058 123.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
DL TOTAL (I) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 949.00 | | | 567 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 680.00 | | | 956 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 278.00 | | | 1 032 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 585.00 | | | 504 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 033.00 | | | 757 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 435.00 | | | 696 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UX Autres créances clients | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 949.00 | 115 854.00 | 452 095.00 | 567 949.00 |
VI Groupe et associés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 536.00 | | | 620 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 680.00 | 504 585.00 | 452 095.00 | 956 680.00 |