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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10.00 | 17 990.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 807.00 | 2 842.00 | 343 965.00 | 346 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 542.00 | 2 852.00 | 385 690.00 | 388 542.00 |
BT Marchandises | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BZ Autres créances | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 988.00 | 2 852.00 | 717 136.00 | 719 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 034.00 | | | -63 034.00 |
DL TOTAL (I) | -62 034.00 | | | -62 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | | | 357 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 170.00 | | | 779 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 136.00 | | | 717 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 106.00 | -301 064.00 | | 478 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 270.00 | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 729.00 | 388 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 346 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 666.00 | 357 666.00 | | 357 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 548.00 | 84 484.00 | 301 064.00 | 385 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 381.00 | | | 385 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 170.00 | 478 106.00 | 301 064.00 | 779 170.00 |