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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 747.00 | 5 683.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 430.00 | 747.00 | 35 683.00 | 36 430.00 |
BT Marchandises | 823 437.00 | 4 300.00 | 819 137.00 | 823 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | 6 946.00 | 16 317.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 433 120.00 | | 433 120.00 | 433 120.00 |
CF Disponibilités | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 206.00 | 11 246.00 | 1 380 960.00 | 1 392 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 636.00 | 11 993.00 | 1 416 643.00 | 1 428 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 404.00 | | | 863 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 810.00 | | | 320 810.00 |
EA Autres dettes | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 041.00 | | | 1 408 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 643.00 | | | 1 416 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 041.00 | | | 1 408 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 404.00 | 863 404.00 | | 863 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 810.00 | 320 810.00 | | 320 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 120.00 | 433 120.00 | | 433 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 227.00 | 480 227.00 | 30 000.00 | 510 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 041.00 | 1 408 041.00 | | 1 408 041.00 |