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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 911.00 | | 476 911.00 | 476 911.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
DL TOTAL (I) | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 083.00 | | | 333 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 218.00 | | | 395 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 911.00 | | | 476 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 545.00 | | | 284 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 083.00 | 48 538.00 | 203 894.00 | 333 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 218.00 | 110 673.00 | 203 894.00 | 395 218.00 |