| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 721.00 | 1 833.00 | 16 888.00 | 18 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 815.00 | 41 704.00 | 105 111.00 | 146 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 271.00 | 25 601.00 | 94 670.00 | 120 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 052.00 | 69 137.00 | 304 915.00 | 374 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BN En cours de production de biens | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 785.00 | 1 838.00 | 944 947.00 | 946 785.00 |
BZ Autres créances | 56 117.00 | 4 000.00 | 52 117.00 | 56 117.00 |
CF Disponibilités | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 729.00 | 5 838.00 | 1 322 892.00 | 1 328 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 782.00 | 74 975.00 | 1 627 807.00 | 1 702 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
DL TOTAL (I) | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 421.00 | | | 456 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 220.00 | | | 484 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 503.00 | | | 341 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 155.00 | | | 1 298 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 807.00 | | | 1 627 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 284.00 | | | 1 287 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 791 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 792 574.00 | |
FM Production stockée | | | 76 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 838.00 | | | 147 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 540.00 | | | 7 351 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 889.00 | | | 7 121 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 656.00 | 7 518.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 823.00 | 7 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 220.00 | 484 220.00 | | 484 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 503.00 | 341 503.00 | | 341 503.00 |
UP Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 785.00 | 946 785.00 | | 946 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 012.00 | 5 141.00 | 10 871.00 | 16 012.00 |
VI Groupe et associés | 456 421.00 | 456 421.00 | | 456 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 667.00 | 1 026 169.00 | 1 498.00 | 1 027 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 155.00 | 1 287 284.00 | 10 871.00 | 1 298 155.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |