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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 941.00 | | 387 941.00 | 387 941.00 |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 701.00 | | 449 701.00 | 449 701.00 |
CU Autres participations | 342 491.00 | | 342 491.00 | 342 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 967.00 | -2 894.00 | | 132 967.00 |
DL TOTAL (I) | 132 473.00 | -494.00 | | 132 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 992.00 | 350 588.00 | | 315 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 420.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 228.00 | 351 008.00 | | 317 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 701.00 | 350 513.00 | | 449 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 563.00 | 35 073.00 | | 35 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 491.00 | | 45 450.00 | 342 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 491.00 | | 45 450.00 | 342 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 992.00 | 34 327.00 | 139 148.00 | 315 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 228.00 | 35 563.00 | 139 148.00 | 317 228.00 |