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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 4 848.00 | 10 969.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 293.00 | 4 849.00 | 164 444.00 | 169 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
084 Disponibilités | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
110 Total général Actif | 296 864.00 | 4 849.00 | 292 015.00 | 296 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
242 Autres charges externes. | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 135.00 | | | 209 135.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 607.00 | | | 485 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -834.00 | | | -834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 293.00 | | | 169 293.00 |