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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 895.00 | 13 764.00 | 14 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 640.00 | 895.00 | 1 123 744.00 | 1 124 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 066.00 | 895.00 | 1 290 171.00 | 1 291 066.00 |
CU Autres participations | 1 109 827.00 | | 1 109 827.00 | 1 109 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 280.00 | | | -12 280.00 |
DK Provisions réglementées | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 580.00 | | | 805 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 155.00 | | | 1 147 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 171.00 | | | 1 290 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 280.00 | | | -12 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 400.00 | 117 561.00 | 455 696.00 | 805 400.00 |
VI Groupe et associés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 159.00 | 259 319.00 | 455 696.00 | 1 147 159.00 |