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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 618.00 | | 1 117 618.00 | 1 117 618.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 789.00 | | 1 140 789.00 | 1 140 789.00 |
CU Autres participations | 1 107 622.00 | | 1 107 622.00 | 1 107 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
DL TOTAL (I) | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 266.00 | | | 489 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 424.00 | | | 488 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 407.00 | | | 1 001 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 789.00 | | | 1 140 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 618.00 | | | 555 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 094.00 | 42 304.00 | 173 275.00 | 488 094.00 |
VI Groupe et associés | 488 424.00 | 488 424.00 | | 488 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 407.00 | 555 618.00 | 173 275.00 | 1 001 407.00 |