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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
AP Constructions | 19 237 065.00 | 518 322.00 | 18 718 743.00 | 19 237 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 252 375.00 | 518 322.00 | 19 734 053.00 | 20 252 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 817 022.00 | | 817 022.00 | 817 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 399.00 | | 819 399.00 | 819 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 071 774.00 | 518 322.00 | 20 553 452.00 | 21 071 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 925.00 | -56 546.00 | | -59 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 350.00 | -3 380.00 | | -45 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 225.00 | 3 920 575.00 | | 3 875 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666 859.00 | 15 994 851.00 | | 16 666 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | -6 095.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 306.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 678 227.00 | 16 191 748.00 | | 16 678 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553 452.00 | 20 112 323.00 | | 20 553 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 754.00 | | | 1 060 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 104.00 | | | 1 106 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 350.00 | | | -45 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039 905.00 | | 19 237 065.00 | 20 039 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 024 595.00 | | 20 252 375.00 | 19 024 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 024 595.00 | | 20 252 375.00 | 19 024 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 039 905.00 | | 19 237 065.00 | 20 039 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277.00 | 476 045.00 | | 42 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 476 045.00 | | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 666 859.00 | 16 666 859.00 | | 16 666 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 678 227.00 | 16 678 227.00 | | 16 678 227.00 |