| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 194 996.00 | | 1 194 996.00 | 1 194 996.00 |
AP Constructions | 22 335 347.00 | 601 804.00 | 21 733 544.00 | 22 335 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 530 343.00 | 601 804.00 | 22 928 540.00 | 23 530 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 754 523.00 | | 754 523.00 | 754 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 868.00 | | 777 868.00 | 777 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 308 211.00 | 601 804.00 | 23 706 407.00 | 24 308 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 464 000.00 | 4 464 000.00 | | 4 464 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 965.00 | -65 163.00 | | -75 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 316.00 | -10 801.00 | | -165 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 219.00 | 4 400 535.00 | | 4 235 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 459 679.00 | 18 288 078.00 | | 19 459 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 80 359.00 | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 88.00 | | 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 678 209.00 | | |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 471 188.00 | 19 047 269.00 | | 19 471 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 706 407.00 | 23 447 805.00 | | 23 706 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 635.00 | | | 1 095 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 951.00 | | | 1 260 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 316.00 | | | -165 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 384 450.00 | | 22 335 347.00 | 23 384 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 189 454.00 | | 23 530 343.00 | 22 189 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 189 454.00 | | 23 530 343.00 | 22 189 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 384 450.00 | | 22 335 347.00 | 23 384 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 310.00 | 552 494.00 | | 49 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 310.00 | 552 494.00 | | 49 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VI Groupe et associés | 19 459 679.00 | 19 459 679.00 | | 19 459 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 471 188.00 | 19 471 188.00 | | 19 471 188.00 |