| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 1 318.00 | 5 597.00 | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 687.00 | 5 935.00 | 29 752.00 | 35 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 613.00 | 23 143.00 | 279 471.00 | 302 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 455.00 | 30 396.00 | 321 059.00 | 351 455.00 |
BT Marchandises | 2 783 162.00 | | 2 783 162.00 | 2 783 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
BZ Autres créances | 311 374.00 | | 311 374.00 | 311 374.00 |
CF Disponibilités | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 218.00 | | 3 490 218.00 | 3 490 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 674.00 | 30 396.00 | 3 811 278.00 | 3 841 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
DL TOTAL (I) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 911.00 | | | 939 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 851.00 | | | 393 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 221.00 | | | 2 152 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
EA Autres dettes | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 084.00 | | | 3 616 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 278.00 | | | 3 811 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 851.00 | 393 851.00 | | 393 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 221.00 | 2 152 221.00 | | 2 152 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 911.00 | 741 173.00 | 135 895.00 | 939 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 683.00 | 497 683.00 | | 497 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 923.00 | 497 683.00 | 6 240.00 | 503 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 728.00 | 3 411 990.00 | 135 895.00 | 3 610 728.00 |