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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 262.00 | 1 259.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 3 156.00 | 20 625.00 | 23 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 220.00 | 3 418.00 | 54 802.00 | 58 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
084 Disponibilités | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
110 Total général Actif | 112 410.00 | 3 418.00 | 108 992.00 | 112 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
252 Charges sociales | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |