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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 819.00 | | 1 047 819.00 | 1 047 819.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 989.00 | | 1 048 989.00 | 1 048 989.00 |
CU Autres participations | 1 047 819.00 | | 1 047 819.00 | 1 047 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
DL TOTAL (I) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 736.00 | | | 934 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 395.00 | | | 1 053 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 989.00 | | | 1 048 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 452.00 | 212 957.00 | | 214 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 762.00 | | | 491 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 047 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 736.00 | 94 298.00 | 367 948.00 | 934 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 058.00 | | | 931 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 395.00 | 212 957.00 | 367 948.00 | 1 053 395.00 |