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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 517.00 | 4 483.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 000.00 | 1 517.00 | 404 483.00 | 406 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 252 685.00 | | 252 685.00 | 252 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 240.00 | 1 517.00 | 673 723.00 | 675 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
DL TOTAL (I) | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 645.00 | | | 542 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 723.00 | | | 673 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 608.00 | 44 574.00 | 183 737.00 | 279 608.00 |
VI Groupe et associés | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 645.00 | 307 611.00 | 183 737.00 | 542 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
ST Autres comptes | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |