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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 2 055.00 | 5 939.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 786.00 | 7 818.00 | 29 968.00 | 37 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 577.00 | 11 923.00 | 1 356 653.00 | 1 368 577.00 |
BT Marchandises | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 439.00 | 11 923.00 | 1 689 515.00 | 1 701 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
DL TOTAL (I) | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 125.00 | | | 1 193 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 459.00 | | | 1 534 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 515.00 | | | 1 689 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 368 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 125.00 | 106 501.00 | 435 060.00 | 1 193 125.00 |
VI Groupe et associés | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 358.00 | 31 137.00 | 221.00 | 31 358.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 459.00 | 447 835.00 | 435 060.00 | 1 534 459.00 |