| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 447.00 | 1 052.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 552.00 | 447.00 | 50 104.00 | 50 552.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 749.00 | 447.00 | 67 301.00 | 67 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 495.00 | 7 064.00 | 23 430.00 | 30 495.00 |
VI Groupe et associés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 725.00 | 39 294.00 | 23 430.00 | 62 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 853.00 | | | 30 853.00 |