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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 147.00 | 689.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 135.00 | 147.00 | 594 988.00 | 595 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 293.00 | 147.00 | 609 146.00 | 609 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | 593 831.00 | | 593 831.00 | 593 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 008.00 | | | 465 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 146.00 | | | 609 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 008.00 | | | 465 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 594 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 343.00 | 388 343.00 | | 388 343.00 |
VI Groupe et associés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 008.00 | 465 008.00 | | 465 008.00 |