| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 165.00 | 4 835.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 170.00 | 165.00 | 6 005.00 | 6 170.00 |
060 Stock marchandises | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
110 Total général Actif | 30 429.00 | 165.00 | 30 264.00 | 30 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 541.00 | | | 130 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 425.00 | | | -10 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 299.00 | | | 18 299.00 |