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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 965.00 | | 1 771 965.00 | 1 771 965.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 563.00 | | 316 563.00 | 316 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 891.00 | | 478 891.00 | 478 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 856.00 | | 2 250 856.00 | 2 250 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 151.00 | | | 681 151.00 |
DL TOTAL (I) | 691 151.00 | | | 691 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 216.00 | | | 1 036 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 706.00 | | | 1 559 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 856.00 | | | 2 250 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 028.00 | | | 678 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 778.00 | | | 448 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 873.00 | | | 762 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 151.00 | | | 681 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 771 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 216.00 | 154 538.00 | 628 166.00 | 1 036 216.00 |
VI Groupe et associés | 398 372.00 | 398 372.00 | | 398 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 706.00 | 678 028.00 | 628 166.00 | 1 559 706.00 |