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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 869.00 | | 1 186 869.00 | 1 186 869.00 |
CF Disponibilités | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 118.00 | | 280 118.00 | 280 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 987.00 | | 1 466 987.00 | 1 466 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
CU Autres participations | 1 047 819.00 | | 1 047 819.00 | 1 047 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 442.00 | | | 402 442.00 |
DL TOTAL (I) | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 320.00 | | | 1 060 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 545.00 | | | 1 062 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 987.00 | | | 1 466 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 186 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 320.00 | 107 882.00 | 416 982.00 | 1 060 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 134.00 | | | 1 055 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 545.00 | 110 107.00 | 416 982.00 | 1 062 545.00 |