| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 18 345.00 | 90 033.00 | 108 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 868.00 | 18 745.00 | 910 123.00 | 928 868.00 |
BT Marchandises | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 266 147.00 | | 266 147.00 | 266 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 154.00 | | 396 154.00 | 396 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 022.00 | 18 745.00 | 1 306 277.00 | 1 325 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
DL TOTAL (I) | 233 552.00 | | | 233 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 333.00 | | | 815 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 725.00 | | | 1 072 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 277.00 | | | 1 306 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 187.00 | | | 336 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 928 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 108 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 980.00 | 1 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 1 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 291.00 | 78 754.00 | 308 439.00 | 815 291.00 |
VI Groupe et associés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 918.00 | | | 949 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 925.00 | 51 835.00 | 6 090.00 | 57 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 725.00 | 336 187.00 | 308 439.00 | 1 072 725.00 |