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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 483.00 | 896.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 802.00 | 483.00 | 119 319.00 | 119 802.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 643.00 | 483.00 | 127 159.00 | 127 643.00 |
CU Autres participations | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 920.00 | -3 547.00 | | 17 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | 364.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 16 486.00 | -2 183.00 | | 16 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 735.00 | 114 683.00 | | 98 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 3 146.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 6 396.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 672.00 | 124 225.00 | | 110 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 159.00 | 122 042.00 | | 127 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 364.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 364.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -364.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079.00 | 3 547.00 | | 7 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 920.00 | -3 547.00 | | 17 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 632.00 | | 171.00 | 119 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 252.00 | | 171.00 | 118 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 276.00 | | 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 276.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | 749.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 749.00 | | 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 735.00 | 16 224.00 | 65 715.00 | 98 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 672.00 | 28 161.00 | 65 715.00 | 110 672.00 |