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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 471.00 | 469.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 17 798.00 | 3 275.00 | 14 523.00 | 17 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 088.00 | 10 588.00 | 46 500.00 | 57 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 360.00 | 19 465.00 | 73 895.00 | 93 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 854.00 | 33 799.00 | 141 054.00 | 174 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BN En cours de production de biens | 153 023.00 | | 153 023.00 | 153 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 989.00 | | 370 989.00 | 370 989.00 |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 369.00 | | 745 369.00 | 745 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 223.00 | 33 799.00 | 886 423.00 | 920 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 383.00 | | | 845 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 423.00 | | | 886 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 383.00 | | | 845 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 174 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 168 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 841.00 | 2 041.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 369.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 876.00 | 300 876.00 | | 300 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 370 989.00 | 370 989.00 | | 370 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VI Groupe et associés | 278 028.00 | 278 028.00 | | 278 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 067.00 | 413 400.00 | 4 667.00 | 418 067.00 |
VW T.V.A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 383.00 | 845 383.00 | | 845 383.00 |