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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 380.00 | 483.00 | 896.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 667.00 | 483.00 | 119 184.00 | 119 667.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 332.00 | 483.00 | 123 848.00 | 124 332.00 |
CU Autres participations | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | -3 643.00 | | 17 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | 373.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 16 361.00 | -2 269.00 | | 16 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 735.00 | 114 683.00 | | 98 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 6 396.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 486.00 | 125 079.00 | | 107 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 848.00 | 122 810.00 | | 123 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 373.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 373.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -373.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090.00 | 3 643.00 | | 7 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | -3 643.00 | | 17 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 497.00 | | 171.00 | 119 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 117.00 | | 171.00 | 118 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 276.00 | | 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 276.00 | | 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374.00 | 722.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 722.00 | | 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 735.00 | 16 224.00 | 65 715.00 | 98 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 486.00 | 24 975.00 | 65 715.00 | 107 486.00 |