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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 1 259.00 | 15 233.00 | 16 493.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 574.00 | 1 259.00 | 27 314.00 | 28 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
110 Total général Actif | 78 932.00 | 1 259.00 | 77 672.00 | 78 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 119.00 | | | 144 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |