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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 4 214.00 | 38 800.00 | 43 014.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 231.00 | 4 214.00 | 139 017.00 | 143 231.00 |
060 Stock marchandises | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 216 186.00 | | 216 186.00 | 216 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
110 Total général Actif | 398 160.00 | 4 214.00 | 393 945.00 | 398 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 445.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 231.00 | | | 143 231.00 |