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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 197.00 | 3 294.00 | 3 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 1 005.00 | 17 137.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 2 925.00 | 40 891.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 451.00 | 4 127.00 | 62 324.00 | 66 451.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 461.00 | 4 127.00 | 223 334.00 | 227 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 820.00 | | 353 820.00 | 353 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 820.00 | | 353 820.00 | 353 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 452.00 | 66 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 452.00 | 61 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 975.00 | 9 783.00 | 33 192.00 | 42 975.00 |
VI Groupe et associés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 055.00 | 85 053.00 | 1 002.00 | 86 055.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 021.00 | 134 829.00 | 33 192.00 | 168 021.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |