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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 4 371.00 | 7 129.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 8 895.00 | 37 019.00 | 45 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 414.00 | 13 266.00 | 239 148.00 | 252 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
BN En cours de production de biens | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CF Disponibilités | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 077.00 | | 319 077.00 | 319 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 491.00 | 13 266.00 | 558 225.00 | 571 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DL TOTAL (I) | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 456.00 | | | 270 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 936.00 | | | 466 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 225.00 | | | 558 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 637 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 811.00 | |
FM Production stockée | | | 45 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 572.00 | | | 691 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 283.00 | 1.00 | | 610 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 456.00 | 37 275.00 | 152 508.00 | 270 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 198.00 | 192 016.00 | 152 508.00 | 425 198.00 |