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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 450.00 | 16 772.00 | 163 678.00 | 180 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 136.00 | 10 822.00 | 73 314.00 | 84 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 586.00 | 27 593.00 | 236 993.00 | 264 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 526.00 | 27 593.00 | 436 933.00 | 464 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 22 971.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 62 594.00 | 42 971.00 | | 62 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 154.00 | 205 902.00 | | 232 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 279.00 | 46 068.00 | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 35 091.00 | | 55 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 40 793.00 | | 34 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 420.00 | 14 362.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 340.00 | 352 270.00 | | 374 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 933.00 | 395 241.00 | | 436 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 367.00 | 186 646.00 | | 190 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 636.00 | | 98 065.00 | 169 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 264 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 264 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 636.00 | | 98 065.00 | 169 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 945.00 | 22 763.00 | 3 115.00 | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | 22 763.00 | 3 115.00 | 7 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | 50.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 154.00 | 48 182.00 | 154 596.00 | 232 154.00 |
VI Groupe et associés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 340.00 | 190 367.00 | 154 596.00 | 374 340.00 |