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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 191.00 | 6 248.00 | 83 942.00 | 90 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 191.00 | 6 248.00 | 354 942.00 | 361 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CF Disponibilités | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 517.00 | | 290 517.00 | 290 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 708.00 | 6 248.00 | 645 459.00 | 651 708.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
DL TOTAL (I) | 252 058.00 | | | 252 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 418.00 | | | 278 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 459.00 | | | 645 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
UX Autres créances clients | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 418.00 | 44 221.00 | 180 465.00 | 278 418.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 401.00 | 159 205.00 | 180 465.00 | 393 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
ST Autres comptes | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 511.00 | | | 122 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |